免責聲明： 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息，均來源于其對應的用戶，本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題，請及時與本網聯系，我們將核實后進行刪除，本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-25
- 2021-02-24
- 2021-02-24
- 2021-02-25
- 2021-02-24
- 2021-02-25
- 2021-02-25
問答
企業口碑
匿名用戶
2021-03-16
股權證書和基金持有的上市股票以計算日集中交易市場的收盤價為準;股權證書和未上市股票由合格的會計師事務所或資產評估機構進行計量。基金持有的公共債券、公司債券、金融債券等債券上市的，以計算日的收盤價為準;就未上市，而言，它通常基于其面值加上計算日的應收利息。
匿名用戶
2021-03-16
基金凈值估算公式：基金凈值=總凈資產/基金份額，基金凈值是指基金總凈資產除以基金總份額。基金的估值主要是在基金存續期間從整個基金的層面對基金資產和負債進行公允價值確定的過程。