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凈值估算百每個(gè)交易日9：30-15：00盤(pán)中實(shí)時(shí)更新(QDII基金度為海外交易時(shí)段)，是按照基金持倉(cāng)、指數(shù)走勢(shì)和基金過(guò)往業(yè)績(jī)估算，估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值專(zhuān)，僅供參考，應(yīng)屬以每天收盤(pán)后晚上基金官網(wǎng)公布的單位凈值為準(zhǔn) 。
匿名用戶(hù)
2021-03-30
因?yàn)榛鸸嫉臄?shù)據(jù)僅僅是季度末那一天的情況，在之后基金的持倉(cāng)股票可能發(fā)生了變化，但是在估算基金凈值的時(shí)候還是用的季報(bào)公布的股票，所以肯定不會(huì)完全一樣。